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Berufsbegleitender Studiengang

Finanzmärkte, Risiko und Trading-Systeme

Der Studiengang verbindet ökonomisches Verständnis, Marktmechanik, quantitative Methoden und belastbares Risikomanagement. Die Inhalte folgen einer klaren Progression: vom Finanzsystem über Daten und Modelle bis zur Konzeption überprüfbarer Trading-Systeme.

Curriculum

Vom Finanzsystem zum belastbaren Trading-System.

Die Module bauen fachlich aufeinander auf. Veröffentlichte Lektionen können nach der Einschreibung direkt im Campus bearbeitet werden.

  1. 01

    Finanzsystem und Geld

    Geld, Kredit, Zentralbank, Funding und Krisendynamik anhand konsistenter Bilanzen und bedingter Ursache-Wirkungs-Ketten verstehen.

    • 1. Aufgaben und Aufbau des Finanzsystems 135 Min.
    • 2. Geldschöpfung und Bankenbilanzen 150 Min.
    • 3. Zentralbanken und geldpolitische Transmission 140 Min.
    • 4. Geldmarkt und Kapitalmarkt 125 Min.
    • 5. Interbankenmarkt und Referenzzinssätze 130 Min.
    • 6. Repo-Markt und Sicherheiten 150 Min.
    • 7. Zentralbankbilanz und Offenmarktgeschäfte 145 Min.
    • 8. Quantitative Lockerung und Straffung 140 Min.
    • 9. Liquiditätskrisen und finanzielle Ansteckung 150 Min.
    • 10. Wiederholung und Modulvorbereitung 150 Min.
    22 h
  2. 02

    Makroökonomie für Finanzmärkte

    Konjunktur, Inflation, Wachstum und wirtschaftspolitische Impulse marktbezogen einordnen.

    • 1. Wirtschaftskreislauf und volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 142 Min.
    • 2. Nominales und reales Wachstum 142 Min.
    • 3. Inflation und Preisindizes 142 Min.
    • 4. Arbeitsmarkt, Löhne und Produktivität 142 Min.
    • 5. Konsum und Einzelhandelsumsätze 142 Min.
    • 6. Industrie, Produktion und Auftragseingänge 142 Min.
    • 7. Einkaufsmanagerindizes und Frühindikatoren 142 Min.
    • 8. Fiskalpolitik und Staatsverschuldung 142 Min.
    • 9. Konjunkturzyklen und Marktregime 142 Min.
    • 10. Makrodaten richtig interpretieren 142 Min.
    • 11. Wiederholung und Modulvorbereitung 142 Min.
    26 h
  3. 03

    Zinsen und Anleihen

    Zinsstruktur, Duration, Kreditrisiken und die Preisbildung festverzinslicher Instrumente verstehen.

    • 1. Grundlagen von Anleihen 111 Min.
    • 2. Kupon, Kurs und Rendite 111 Min.
    • 3. Yield to Maturity 111 Min.
    • 4. Nominal- und Realrendite 111 Min.
    • 5. Duration und Modified Duration 111 Min.
    • 6. Convexity 111 Min.
    • 7. Zinsstrukturkurve 111 Min.
    • 8. Steepening und Flattening 111 Min.
    • 9. Term Premium 111 Min.
    • 10. Inflationserwartungen und Breakevens 111 Min.
    • 11. Staats- und Unternehmensanleihen 111 Min.
    • 12. Zinsen, Währungen und Gold 111 Min.
    • 13. Wiederholung und Modulvorbereitung 111 Min.
    24 h
  4. 04

    Anlageklassen und Finanzinstrumente

    Eigenschaften, Risiken und Einsatzfelder zentraler Anlageklassen und Instrumente vergleichen.

    • 1. Aktien 96 Min.
    • 2. Staatsanleihen 96 Min.
    • 3. Unternehmensanleihen 96 Min.
    • 4. ETFs und Fonds 96 Min.
    • 5. Geldmarktinstrumente 96 Min.
    • 6. Devisen 96 Min.
    • 7. Rohstoffe und Gold 96 Min.
    • 8. Öl und Energiemärkte 96 Min.
    • 9. Kryptowährungen 96 Min.
    • 10. Futures und Forwards 96 Min.
    • 11. Optionen 96 Min.
    • 12. CFDs und Hebelprodukte 96 Min.
    • 13. Spot- und Terminmarkt 96 Min.
    • 14. Instrumentvergleich und Auswahl 96 Min.
    • 15. Wiederholung und Modulvorbereitung 96 Min.
    24 h
  5. 05

    Marktstruktur und Preisbildung

    Liquidität, Ordermechanik und institutionelle Marktstruktur als Treiber der Preisbildung analysieren.

    • 1. Börsen und Handelsplätze 94 Min.
    • 2. Broker, Dealer und Market Maker 94 Min.
    • 3. Clearing und Settlement 94 Min.
    • 4. Orderarten 94 Min.
    • 5. Bid, Ask und Spread 94 Min.
    • 6. Orderbuch und Markttiefe 94 Min.
    • 7. Liquidität und Slippage 94 Min.
    • 8. Volumen und Open Interest 94 Min.
    • 9. Futures-Roll und Basis 94 Min.
    • 10. Liquidationen und Margin 94 Min.
    • 11. Options-Hedging und Dealerpositionierung 94 Min.
    • 12. Fragmentierte Märkte und Preisunterschiede 94 Min.
    • 13. Datenqualität und Proxys 94 Min.
    • 14. Wiederholung und Modulvorbereitung 94 Min.
    22 h
  6. 06

    Statistik und Wahrscheinlichkeit

    Unsicherheit mit deskriptiver Statistik, Wahrscheinlichkeitsmodellen und Inferenz strukturiert messen.

    • 1. Prozentrechnung und Renditen 96 Min.
    • 2. Mittelwert, Median und Quantile 96 Min.
    • 3. Varianz und Standardabweichung 96 Min.
    • 4. Wahrscheinlichkeitsverteilungen 96 Min.
    • 5. Erwartungswert 96 Min.
    • 6. Bedingte Wahrscheinlichkeit 96 Min.
    • 7. Stichproben und Schätzfehler 96 Min.
    • 8. Konfidenzintervalle 96 Min.
    • 9. Hypothesentests 96 Min.
    • 10. Korrelation und Kausalität 96 Min.
    • 11. Lineare Regression 96 Min.
    • 12. Zeitreihen und Autokorrelation 96 Min.
    • 13. Stationarität 96 Min.
    • 14. Bayes-Grundlagen 96 Min.
    • 15. Wiederholung und Modulvorbereitung 96 Min.
    24 h
  7. 07

    Risikomanagement

    Risiken identifizieren, quantifizieren, begrenzen und in robuste Entscheidungsprozesse übersetzen.

    • 1. Risiko und Unsicherheit 93 Min.
    • 2. Positionsgrößen 93 Min.
    • 3. Risiko pro Trade 93 Min.
    • 4. Portfolio-Risiko 93 Min.
    • 5. Drawdown 93 Min.
    • 6. Risk of Ruin 93 Min.
    • 7. Volatilität 93 Min.
    • 8. Korrelation und Diversifikation 93 Min.
    • 9. Value at Risk 93 Min.
    • 10. Expected Shortfall 93 Min.
    • 11. Stress- und Szenariotests 93 Min.
    • 12. Leverage und Margin 93 Min.
    • 13. Liquiditätsrisiko 93 Min.
    • 14. Modellrisiko 93 Min.
    • 15. Operationelles Risiko 93 Min.
    • 16. Gegenparteirisiko 93 Min.
    • 17. Verlustlimits und Abschaltregeln 93 Min.
    • 18. Wiederholung und Modulvorbereitung 93 Min.
    28 h
  8. 08

    Backtesting und quantitative Forschung

    Hypothesen sauber testen und typische Verzerrungen quantitativer Untersuchungen vermeiden.

    • 1. Forschungsfragen und Hypothesen 106 Min.
    • 2. Datenquellen und Datenqualität 106 Min.
    • 3. In-Sample und Out-of-Sample 106 Min.
    • 4. Trainings-, Validierungs- und Testdaten 106 Min.
    • 5. Look-ahead-Bias 106 Min.
    • 6. Survivorship-Bias 106 Min.
    • 7. Data Snooping 106 Min.
    • 8. Overfitting 106 Min.
    • 9. Transaktionskosten und Slippage 106 Min.
    • 10. Unrealistische Ausführungen 106 Min.
    • 11. Parameteroptimierung 106 Min.
    • 12. Walk-Forward-Analyse 106 Min.
    • 13. Monte-Carlo-Simulation 106 Min.
    • 14. Robustheitstests 106 Min.
    • 15. Regimeabhängigkeit 106 Min.
    • 16. Forschungsdokumentation 106 Min.
    • 17. Wiederholung und Modulvorbereitung 106 Min.
    30 h
  9. 09

    Python, SQL und Finanzdaten

    Marktdaten reproduzierbar beschaffen, strukturieren, prüfen und für Analysen aufbereiten.

    • 1. Python-Grundlagen 105 Min.
    • 2. Datentypen, Funktionen und Module 105 Min.
    • 3. NumPy 105 Min.
    • 4. Pandas 105 Min.
    • 5. Zeitreihen und Zeitstempel 105 Min.
    • 6. Resampling und Rolling Windows 105 Min.
    • 7. Datenbereinigung 105 Min.
    • 8. Fehlende Daten 105 Min.
    • 9. API-Abfragen 105 Min.
    • 10. Visualisierung 105 Min.
    • 11. SQL-Grundlagen 105 Min.
    • 12. JOIN und Aggregationen 105 Min.
    • 13. Window Functions 105 Min.
    • 14. Datenqualitätsabfragen 105 Min.
    • 15. Marktanalyseprojekt 105 Min.
    • 16. Wiederholung und Modulvorbereitung 105 Min.
    28 h
  10. 10

    Unternehmens- und Aktienanalyse

    Geschäftsmodelle, Abschlüsse, Bewertung und Aktienrisiken methodisch untersuchen.

    • 1. Geschäftsmodelle und Branchen 94 Min.
    • 2. Bilanz 94 Min.
    • 3. Gewinn- und Verlustrechnung 94 Min.
    • 4. Cashflow-Rechnung 94 Min.
    • 5. Umsatz und Margen 94 Min.
    • 6. Verschuldung und Liquidität 94 Min.
    • 7. Free Cashflow 94 Min.
    • 8. Bewertungsmultiplikatoren 94 Min.
    • 9. Discounted Cashflow 94 Min.
    • 10. Kapitalkosten 94 Min.
    • 11. Sensitivitätsanalyse 94 Min.
    • 12. Branchenvergleich 94 Min.
    • 13. Geschäftsbericht analysieren 94 Min.
    • 14. Wiederholung und Modulvorbereitung 94 Min.
    22 h
  11. 11

    Derivate und Optionen

    Terminprodukte und Optionen hinsichtlich Preisbildung, Sensitivitäten und Risiken verstehen.

    • 1. Futures und Forwards 80 Min.
    • 2. Optionen und Optionsrechte 80 Min.
    • 3. Innerer Wert und Zeitwert 80 Min.
    • 4. Implizite Volatilität 80 Min.
    • 5. Delta 80 Min.
    • 6. Gamma 80 Min.
    • 7. Theta 80 Min.
    • 8. Vega 80 Min.
    • 9. Put-Call-Parität 80 Min.
    • 10. Einfache Optionsstrategien 80 Min.
    • 11. Absicherung 80 Min.
    • 12. Volatilitäts-Smile 80 Min.
    • 13. Verfall und Pinning 80 Min.
    • 14. Dealer-Hedging 80 Min.
    • 15. Wiederholung und Modulvorbereitung 80 Min.
    20 h
  12. 12

    Regulierung, Ethik und Compliance

    Rechtliche, regulatorische und ethische Leitplanken professioneller Finanzpraxis einordnen.

    • 1. Grundlagen der Finanzmarktregulierung 56 Min.
    • 2. Marktmissbrauch 56 Min.
    • 3. Insiderhandel 56 Min.
    • 4. Marktmanipulation 56 Min.
    • 5. Interessenkonflikte 56 Min.
    • 6. Kundenschutz 56 Min.
    • 7. Geeignetheit und Angemessenheit 56 Min.
    • 8. Geldwäscheprävention 56 Min.
    • 9. Datenschutz 56 Min.
    • 10. Dokumentationspflichten 56 Min.
    • 11. Anlageberatung und Vermittlung 56 Min.
    • 12. Öffentliche Marktkommunikation 56 Min.
    • 13. Modell- und KI-Governance 56 Min.
    • 14. Ethische Fallstudien 56 Min.
    • 15. Wiederholung und Modulvorbereitung 56 Min.
    14 h
  13. 13

    Finanztechnologie und Systemarchitektur

    Belastbare Daten-, Research- und Trading-Systeme sicher und nachvollziehbar konzipieren.

    • 1. Einführung in Fintech-Systeme 71 Min.
    • 2. Marktdatenarchitektur 71 Min.
    • 3. Echtzeit- und Batch-Verarbeitung 71 Min.
    • 4. Event Streams 71 Min.
    • 5. Datenintegrität 71 Min.
    • 6. APIs 71 Min.
    • 7. Latenz 71 Min.
    • 8. Monitoring 71 Min.
    • 9. Audit Logs 71 Min.
    • 10. Systemzustände 71 Min.
    • 11. Fail-Safe und Fail-Closed 71 Min.
    • 12. Ordermanagement 71 Min.
    • 13. Brokerintegration 71 Min.
    • 14. Berechtigungen 71 Min.
    • 15. Modellversionierung 71 Min.
    • 16. Produktive KI-Systeme 71 Min.
    • 17. Abschlussprojekt vorbereiten 71 Min.
    20 h

Eingangstest

Ermittelt Vorwissen und macht Lernempfehlungen transparent.

Modulprüfungen

Prüfen Verständnis, Anwendung und Urteilsfähigkeit.

Abschlussprojekt

Dokumentiert einen eigenständig entwickelten Analyse- oder Systemprozess.